会计职责第1、国际物流经验丰富2、根据公司规定结算流程,及时、准确的出系统账单、货款账单,以便系统对账及时核对;3、带着服务意识,很好的处理客户,服务商及其它对账点反馈问题;4、在结算过程中,检查下面是小编为大家整理的会计职责17篇,供大家参考。
会计职责 第1篇
1、国际物流经验丰富
2、根据公司规定结算流程,及时、准确的出系统账单、货款账单,以便系统对账及时核对;
3、带着服务意识,很好的处理客户,服务商及其它对账点反馈问题;
4、在结算过程中,检查系统价格维护、分析费用结算有误原因,及时反馈上级,以便有效的控制;
5、做好物流往来账款、货款金额,使公司的应收应付账款及时处理,企业资金有效周转;
6、完成领导交办其它工作事项;
会计职责 第2篇
1、负责建立每日租金、水电费、停车费、退款等资料原始记录统计,建立完善的统计台账。
2、负责建立完善商户租赁台账。
3、负责保管商户租房合同。
4、协助抄手水电费并统计台账、负责赶街天临摊收费工作。
5、为统计预计相关部门及相关项目,提供所需财务数据。
6、负责与各经营部门对账及收入报表的制作。
7、完成财务负责人交办的其他工作,配合主办会计完成各项财务报表及工作。
会计职责 第3篇
负责审核出纳现金收支单据的审查
负责定期核对已审核的原始凭证,进行会计凭证处理
负责公司费用的核算,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析,
负责公司往来债权债务账目的定期检查
负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。
配合公司安排巡校查核作业
学校财务系统审核
领导交办事项
会计职责 第4篇
1、依据相关财税法律法规、参照集团财税政策,执行本业务线会计核算制度,及时、正确、完整的反映本业务线的经济活动;
2、准时提交各业务线报表,按时完成各项报税和存档;
3、收、付款单据的复核、审核及相关账务处理;
4、月度维护往来账务;
5、维护资产管理;
6、会计凭据、单据的归档保管。
7、公司安排的其他相关工作。
会计职责 第5篇
1、根据公司月度预算,负责日常费用的会计复核;
2、负责凭证的编制、登账,做到帐证相符、帐表相符;
3、负责固定资产折旧、工资、五险一金、各项税费的计提;
4、负责编制月度科目余额表、会计报表、预决算报表,编制预算执行报告;
5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,并负责公司税费台帐的登记和管理;
6、负责发票、收据的购买、保管、领用和缴销;
7、参与公司固定资产、存货的验收、清查和盘点工作;
8、配合其他职能部门及时清理债权债务,保证公司资金安全;
9、负责对各类会计凭证、报表、合同等会计资料的整理、装订、归档;
10、完成部门经理交办的其他工作。
会计职责 第6篇
1、负责每月的亚马逊平台的收入与成本、费用分析核算,及时向CEO以及相关业务部门反馈汇报相关的数据,并生成总账,出具合并报表;
2、协助金蝶K3 cloud上线工作,维护K3、以及行业ERP系统相关数据并监督其他部门的执行情况;
3、对公司的成本起到有效的监督、控制作用;如对存货的收、发、存情况及时核查,每月对存货进行抽查盘点,并对差异情况跟踪处理;
4、推动相关的成本与费用核算和管控流程,建立和健全成本核算和管控体系;
5、上级领导交待的其他工作。
会计职责 第7篇
编制与应收账款相关的凭证,确保数据准确性和及时性;
监督并协助业务员严格按照账期进行应收账款的资金回笼,并对本公司业务员进行资金回笼及其他各类考核;
进行应收账款分析,对问题应收账款进行监控、反馈、处理;
编制、上报关联交易报表以及相关报表;
对超资信客户进行开票审批,关注应收账款,做好信用管理,降低公司坏账风险;
根据公司要求不定期前往客户处进行对账、核实应收账款;
完成领导安排的各项其他工作。
会计职责 第8篇
1、负责北京公司发票领用、发票开具、发票整理、发票保存工作;
2、负责北京公司银行开户、变更、注销等银行账户类业务;
3、负责北京公司银行户出款经办、以及网银盾、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;
4、定期领取收、付款银行回单,取得银行对账单;
5、负责北京公司部分会计凭证的编制工作;
6、负责应收账款与应收票据的管理核算以及清算工作;
7、负责编制、核对、整理、打印客户往来对账单,并月底与客户核对账单;
8、上级领导交办的其他综合类工作。
会计职责 第9篇
1、根据营销财务管理和核算制度,行使财务核算、监督和管理职能,规范区域各项经济业务,保障资产、资金安全;
2、对完善营销中心财务管理和核算制度,保障营销中心各项经济业务的顺利运作给予合理化建议及报告;
3、审核区域规划、预算工作,并对预算执行情况进行管理与监督;
4、编制区域财务报表和财务分析报告,为区域经营预测和决策提供分析数据;
5、负责会计日常核算工作,确保合法、合理、真实,并设法加快区域费用核销、汇款速度,满足业务人员查账、客户对账等需求;
6、负责区域各业务部门人员相关财务知识、风险防范培训(包括区域文员、业务),并监督其正确执行;
7、定期参与区域营销会议,提供区域财务管理工作报告;
8、参与会计电算化优化、推广工作,熟练操作各相关模块,促进各项经济业务核算标准化;
9、处理、协调区域财务疑难问题,协助处理突发相关财务事件。
会计职责 第10篇
1、负责供应商采购账款管理及付款审核,采购入库审核,做好日常与供应链部门的沟通工作。
2、负责供应商欠票台帐统计,欠票催.收,保证应付账款科目的正确。
3、负责产品销售合同审核、货款催收、产成品出入库成本核算。
4、原材料、半成品、产成品库房会计,监管相应物料并复核盘点数据,制作盘点报告。
5、ERP供应链系统单据审核,生产凭证,月末结账等工作。
6、生产部门固定资产及无形资产管理,计提折旧摊销。
7、退换、返修品数据审核监管。
8、按照批次等核算产品成本,保证存货科目的正确。
9、产品投入、在产、产出成本分析。
9、完成上级交办的其它工作。
会计职责 第11篇
1、按照公司财务制度及流程,审核公司内部凭证及其原始单据,编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等;
2、负责及时编制和审核会计报表,以及日常会计核算和核对工作;
3、根据公司的财务报表填制,对内对外的各种报表;
4、配合公司的内外部管理部门、外部政府部门、税务部门等工作,及时准确提供各项财务资料和报表;
5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;
6、公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等,与税务部门及其他外部单位沟通。
7、领导交代的其他事宜。
会计职责 第12篇
1、负责编制和执行预算,财务收支计划;
2、按照当地会计制度的规定、记账、复帐,做到手续完备,数字准确,账面清晰,按期报账;
3、负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4、负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须作不定期的抽查和复审;
5、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料;
6、负责年度财务决算;协助编制月、季、年度资金、费用计划
会计职责 第13篇
1、定期对进行盘点工作(包括:盘点前的准备工作;盘点数据收集;系统盘点单据确认;出具盘点盈亏报表及收集相关的盘点资料原件)。
2、制作月销售排行表、销售数据汇总。
3、均价、成本、毛利数据核算及成本及毛利报表编制及汇总。
4、财务系统凭证单据整理及凭证录入。
5、账务处理及审核(①往来账目核对及调节表,②进退货处理及审核货、③退货单据审核)。
6、将除销售单外的所有单据录入系统。
8、对公司各类进销存单据进行归整、保管。
9、根据门店销售数据与报损数据,核对实物数据是否有异常。
10、完成领导交给的其他工作。
会计职责 第14篇
1、负责日常资金收付、核查、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、第三方支付工具的资金流审核,分销系统结算、提现、充值等,平台退款、支付宝转账、打款等 ;
5、负责店铺汇款收入换汇入账,款项跟进,记录实施登记兑换货币的日记账并提交至总账会计入账;
6、按月汇总编制资金预算,根据各项目的资金需求情况,做好资金安排;
会计职责 第15篇
根据广场月度预算,负责日常费用的会计复核;
负责凭证的编制、登账,做到帐证相符、帐表相符;
负责固定资产折旧、工资、五险一金、各项税费的计提;
负责编制月度科目余额表、会计报表、预决算报表,编制预算执行报告;
按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴,并负责公司税费台帐的登记和管理;
负责发票、收据的购买、保管、领用和缴销;
参与公司固定资产、存货的验收、清查和盘点工作;
配合其他职能部门及时清理债权债务,保证公司资金安全;
负责对各类会计凭证、报表、合同等会计资料的整理、装订、归档。
完成部门经理交办的其他工作。
会计职责 第16篇
1、熟悉工业会计的相关会计制度,精通成本核算及成本控制,熟练制作各种账表;
2、熟练掌握财务控制、财务预算、财务成本等相关工作流程,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产等;
3、负责审核会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,协助公司领导做好决策,会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作;
4、开展财务成本计划完成情况的分析,提高经济效益,按月、按季、按年分析计划的完成情况,找出管理中的问题点,提出改善管理的建议或措施,进一步挖掘增收节支的潜力。
会计职责 第17篇
审核财务单据、整理档案、管理发票、定期进行财务的清点及核算工作;
协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;
起草处理财务相关资料和文件,及时与外部单位核对账目,为各类款项回收情况提供准确信息;
编制会计凭证,按时编制会计报表,完成向税务机关报税工作;
负责统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
协助上级开展与财务内部单位沟通与协调工作,对公司财务状况提出分析意见与建议;
每月监督盘点库存商品,上报库存盘点报告,对差异、长期积压商品及时提出整改意见,及时处理保证账实相符;
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